华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书( 344 页)

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目录

第一部分 绪言.........1

第二部分 释义.........2

第三部分 基金整体架构.........9

第四部分 基金治理.........23

第五部分 基金管理人.........60

第六部分 基金托管人.........73

第七部分 相关参与机构.........79

第八部分 风险揭示.........83

第九部分 基金的募集.........90

第十部分 基金合同的生效.........99

第十一部分 基金份额的上市交易和结算.........100

第十二部分 基金的投资.........104

第十三部分 基金的财产.........109

第十四部分 基础设施项H基本悄况.........111

第十五部分 基础设施项H财务状况及经营业绩分析.........167

第十六部分 现金流测算分析及未来运营展望.........186

第十七部分 原始权益人.........207

第 十八部分 基础设施项H运营管理安排.........224

第十九部分 利益冲突及关联交易.........238

第二十部分 基金扩募.........247

第二十一部分 基金资产的估值.........250

第二十二部分 基金的收益与分配.........258

第二十三部分 基金的费用与税收.........261

第二十四部分 基金的会计与审计.........264

第二十五部分 基金的信息披露.........266

第二十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........275

第二十七部分 基金合同的内容摘要.........278

第 二 十八部分 基金托管协议的内容摘要.........279

第二十九部分 对基金份额持有人的服务.........280

第三十部分 招募说明书存放及查阅方式.........282

第三十一部分 备查文件.........283

附件一：基金合同内容摘要.........284

附件二：托管协议内容摘要.........306